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看“潜伏”风向 看跟着市场上的聪明资金去选股

2019-08-22 09:36:58 来源: 杭州网-每日商报 记者 王静

  机构扎堆推荐小市值科技股

  昨日,深南电路盘中再度创出历史新高,午后曾涨近5%报134.58元/股,继前一日之后,又一次刷新上市以来的最好表现。截至收盘,深南电路报133.20元/股,全天大涨4.04%,成交金额达8亿元,总市值突破450亿元。

  不止是深南电路,据Wind显示,立讯精密、深科技、光弘科技、神马电力等多只科技股昨日盘中曾创历史新高,更别说如闻泰科技、东山精密等创出阶段新高的科技股更是数量不菲。

  将时间再拉长一点,像上述电子、计算机及通信行业等小市值科技股票今年以来的整体表现都较为亮眼,普遍跑赢大盘。自今年1月2日截至昨日收盘,电子制造板块指数区间涨幅达51.57%,计算机设备、计算机应用两大板块的指数区间涨幅也都超过30%。多只个股已经走出翻倍行情,如万集科技、华正新材、广和通、中孚信息等。

  科技股蒸蒸日上的行情背后,是机构们扎堆推荐的热情。有统计显示,截至8月20日,最新市值100亿元以下的电子、计算机及通信行业等小市值科技股票中,有55只个股获得5家以上机构评级。其中,国星光电获得10家机构评级,综合评级达到1,即全部为买入推荐评级。另外,新国都、联创电子、淳中科技、弘信电子等个股综合评级也均为1;天源迪科、会畅通讯、三利谱等个股综合评级在1.2以下,今天国际、雄帝科技、洲明科技等个股综合评级也较高。

  源达投顾昨日盘后分析称,这两日热门板块切换明显太快,热点较涣散,但创业板仍表现强势,科技主线行情还在继续,继续看好。板块方面,可继续关注科技强国之路下,持续受益的5G及芯片,科技蓝筹仍是优质布局标的。操作方面,建议稳健布局,合理控制好仓位。

  险企马不停蹄调研消费股

  跟随保险机构的研究路线,往往能“窥得”其最新投资布局的“密码”。

  即使是酷暑难耐的三伏天,依然低挡不住险企马不停蹄的调研步伐。本报记者据Wind统计,自7月1日起截至昨收盘,两市共有66家上市公司被保险公司或保险资管公司调研。海康威视依然是险企们最青睐的上市公司,有18家保险公司即保险资管公司对其进行了调研;涪陵榨菜、环旭电子、乐普医疗三家被险企调研的次数也都在10次及以上。

  有对比才有结论,相比于6月险企调研的数据,不仅调研机构的家数近乎翻倍的增长,从行业特征上来看,医药生物、家用电器、食品饮料等消费股重新获得关注。6月时,险企的调研方向还集中在周期股。

  值得一提的是,在一众被保险机构调研的上市公司名单中,华兴源创尤为引人注目。这是科创板推出以来,第一家被保险机构调研的科创板公司。根据华兴源创投资者关系活动记录表显示,7月30日,共有13家机构投资者参与了特定对象调研,其中有两家保险机构泰康保险集团、北大方正人寿。

  杠杆资金最青睐这些个股与板块

  两融标的扩容是近日A股市场上发生的大事之一。

  根据昨日Wind披露的最新数据,8月20日,两融余额达到了9098.55亿,再度突破了9000亿元大关。

  而8月19日是两融标的扩容的首日,其数据特征更为重要。本报记者注意到,据两市交易所20日早间披露数据,扩容首日的两融余额9054.77亿元,较上一交易日增加115.57亿元,日增两融余额创近四个月新高。

  据申万宏源研报,此次两融新增股票标的650只,其中沪市主板、创业板、中小板、深市主板的股票标的数量分别增加275只、141只、165只和69只。显然,此次两融标的扩容中小创最为受益。而这650只新增个股在8月19日的融资净买入额达到120.19亿元。两融人士认为,这表示新增标的受到了市场的关注,且受到了一些杠杆资金的青睐。

  “新增两融标的中,哪些个股或者板块最受杠杆资金喜爱呢?”不少投资者心中都有此疑问,专业人士表示,从个股融资余额与总市值的比例就可以摸索一二。

  个股方面,从8月20日当日表现来看,兴业矿业、电广传媒、阳明电路、掌趣科技、长城证券等5只个股的两融余额占流通市值的比例大于3%,比例大于2%的个股超过10只。而从行业上分析,有色金属行业新增两融标的的融资余额占流通市值的比例最高,达到0.37%,说明这个板块当日最受杠杆资金青睐,通信行业、农林牧渔、电子、建筑材料、计算机、传媒、房地产等行业的新增标的受欢迎程度也较为靠前。

  华泰证券表示,两融资金偏好金融+TMT,电子、计算机等配置比例较高,但仓位调整较为灵活,是“聪明”的钱。风险偏好是影响两融交易的关键性因素,由于A股两融仍是非对称交易且以个人投资者居多,容易加剧两融交易对股价的助涨助跌。认为两融业务逆周期调节机制下,折算率、保证金比例等存在调整可能性,空间上看万亿增量资金可期。

责任编辑: 谢劼
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昨日,深南电路盘中再度创出历史新高,午后曾涨近5%报134.58元/股,继前一日之后,又一次刷新上市以来的最好表现。截至收盘,深南电路报133.20元/股,全天大涨4.04%,成交金额达8亿元,总市值突破450亿元。认为两融业务逆周期调节机制下,折算率、保证金比例等存在调整可能性,空间上看万亿增量资金可期。

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